5 داده مهم اقتصادی که در این هفته باید زیر نظر داشته باشید

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال منتظر رویدادهای مهمی در این هفته هستند؛ زیرا ۵ داده‌ی اقتصادی ایالات متحده از روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد. بازار هم‌اکنون در حال گمانه‌زنی است و تأثیر این رویدادها بر قیمت بیت کوین (BTC) و بازارهای ارز دیجیتال به طور کلی را پیش‌بینی می‌کند.

تأثیر داده‌های کلان اقتصادی ایالات متحده بر بیت کوین اکنون به اوج خود رسیده است – پس از دوره‌ای در سال ۲۰۲۳ که این تأثیر کاهش یافته یا از بین رفته بود.

اعتماد مصرف‌کننده

اولین رویداد اقتصادی ایالات متحده با تأثیر بر ارزهای دیجیتال در این هفته، نظرسنجی اعتماد مصرف‌کننده در روز سه‌شنبه، ۲۸ ژانویه است. این نظرسنجی روندهای احتمالی هزینه‌کرد را نشان می‌دهد و نگرش مصرف‌کنندگان، قصد خرید و برنامه‌های تعطیلات را بررسی می‌کند.

پس از رقم قبلی ۱۰۴.۷، پیش‌بینی میانه برای این شاخص ۱۰۶.۳ است. افزایش اعتماد مصرف‌کننده نشان می‌دهد که مردم تمایل بیشتری به هزینه‌کرد دارند، که این موضوع فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد. این امر می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر در ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین شود.

از سوی دیگر، کاهش اعتماد مصرف‌کننده می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری شود. این موضوع مسیر نرم‌تری را برای فدرال رزرو (Fed) فراهم و نقدینگی بیشتری را به سیستم مالی تزریق می‌کند.

این موضوع ممکن است برای بیت کوین مطلوب باشد، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال ذخایر ارزش جایگزین و پوشش در برابر تورم هستند؛ بنابراین، داده‌های روز سه‌شنبه برای بازارهای ارز دیجیتال مهم خواهند بود، زیرا نشان می‌دهند مصرف‌کنندگان چقدر نسبت به وضعیت کلی اقتصاد خوش‌بین یا بدبین هستند.

تصمیم FOMC و سخنرانی رئیس فدرال رزرو

علاوه بر اعتماد مصرف‌کننده، بازارهای ارز دیجیتال همچنین تصمیم نرخ بهره‌ی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) را در روز چهارشنبه، ۲۹ ژانویه زیر نظر دارند. این اولین تصمیم FOMC پس از به قدرت رسیدن رئیس‌جمهور دونالد ترامپ است، که آن را به یک رویداد جالب توجه تبدیل کرده است.

راجر اسمیت، یک معامله‌گر ارز دیجیتال، گفت:

ترامپ درخواست کاهش نرخ بهره دارد، اما پاول نشان می‌دهد که تغییری در کار نیست. این تقابل می‌تواند بازارها را تکان دهد.

سیاست‌گذاران اخیراً نگرانی‌هایی در مورد فشارهای تورمی، به ویژه مرتبط با سیاست‌های مالی پیشنهادی ترامپ، ابراز کرده‌اند. در آخرین جلسه‌ی آن‌ها، صورت‌جلسه‌ی FOMC نشان‌دهنده‌ی کاهش نرخ بهره در آینده‌ی نزدیک نبود و موضع تهاجمی فدرال رزرو را تقویت کرد. این موضع فشار نزولی بر دارایی‌های پرریسک، از جمله ارزهای دیجیتال، وارد کرده است.

در این زمینه، ابزار CME FedWatch احتمال ۹۹.۵ درصد برای کاهش ۲۵ واحد پایه (۰.۵ درصد) در نرخ بهره را نشان می‌دهد. از آنجایی که این به معنای تغییر نکردن نرخ بهره است، تمرکز بر کنفرانس خبری با رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، خواهد بود. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران انتظار نوسانات بیشتری را دارند، زیرا بینش‌های مهمی از سوی رئیس فدرال رزرو ارائه خواهد شد.

یک معامله‌گر گفت:

من پس از تصمیم نرخ بهره‌ی FOMC در روز چهارشنبه، ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ و کنفرانس خبری رئیس فدرال رزرو در ساعت ۲:۳۰ بعدازظهر به وقت شرقی، تصمیم خواهم گرفت. در حال حاضر موقعیتی ندارم، اما احتمال کمی برای مثبت بودن می‌بینم.

شایان ذکر است که فدرال رزرو یک مأموریت دوگانه دارد – حفظ شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، که معیاری برای تورم است، در سطح افزایش ۲ درصد در سال و حفظ اشتغال کامل در اقتصاد.

تولید ناخالص داخلی (GDP)

گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده در روز پنج‌شنبه، ۳۰ ژانویه منتشر خواهد شد و به لیست داده‌های اقتصادی ایالات متحده که این هفته باید زیر نظر گرفته شوند، اضافه می‌شود. پیش‌بینی میانه برای این شاخص ۲.۵ درصد است، پس از رقم قبلی ۳.۱ درصد. این داده‌ها ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور را اندازه‌گیری می‌کند.

قرائت مثبت در GDP می‌تواند نشان‌دهنده‌ی یک اقتصاد قوی و در حال رشد باشد. این موضوع سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کند تا سرمایه‌ی بیشتری را به سمت دارایی‌های پرریسک مانند بیت کوین و ارزهای دیجیتال هدایت کنند. از سوی دیگر، دیدگاه کاهشی ممکن است منجر به تغییر در احساسات سرمایه‌گذاران شود و کاهش موقتی در قیمت ارزهای دیجیتال را به دنبال داشته باشد.

ادعاهای اولیه بیکاری

بازارهای ارز دیجیتال همچنین گزارش ادعاهای اولیه بیکاری را در روز پنج‌شنبه زیر نظر خواهند داشت، که بینشی از سلامت بازار کار ایالات متحده ارائه می‌دهد. قابل توجه است که تعداد آمریکایی‌هایی که درخواست جدید برای مزایای بیکاری ثبت کرده‌اند، اخیراً افزایش یافته است. با این حال، به نظر می‌رسد که این عدد در نزدیکی سطحی ثابت شده که با کاهش تدریجی بازار کار سازگار است. این موضوع زمینه‌ساز تمایل فدرال رزرو به کاهش نرخ بهره بوده است.

داده‌های قبلی ۲۲۳,۰۰۰ بود، با پیش‌بینی میانه‌ی فعلی ۲۲۵,۰۰۰. انتشار اعدادی بیشتر از انتظارات برای ادعاهای بیکاری، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی بی‌ثباتی و نااطمینانی اقتصادی باشد. این موضوع به نوبه‌ی خود باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های جایگزین مانند بیت کوین به عنوان پوششی در برابر بازارهای سنتی باشند.

از سوی دیگر، کاهش ادعاهای بیکاری می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران به بازارهای سنتی را افزایش دهد و ممکن است باعث شود سرمایه‌ها از ارزهای دیجیتال دور شوند. مقامات فدرال رزرو نیز بازار کار را زیر نظر دارند و از خطرات ناشی از تأخیر در کاهش نرخ بهره آگاه هستند.

درآمد شخصی و شاخص PCE

اداره تحلیل‌های اقتصادی ایالات متحده (BEA) در روز جمعه داده‌های درآمد شخصی، هزینه‌کرد، شاخص PCE و شاخص PCE اصلی را منتشر خواهد کرد. درآمد و هزینه‌کرد شخصی ضعیف‌تر، همراه با ارقام تورم ملایم‌تر، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی کاهش فعالیت اقتصادی باشد.

در پاسخ به این موضوع، فدرال رزرو ممکن است در نظر بگیرد که نرخ بهره را متوقف کند تا استقراض و هزینه‌کرد را تحریک کرده و رشد اقتصادی را تقویت کند.

در همین حال، شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE)، بدون در نظر گرفتن قیمت‌های متغیر غذا و انرژی، یک شاخص کلیدی تورم خواهد بود. شاخص PCE اصلی بالاتر از انتظار می‌تواند نشان‌دهنده‌ی افزایش فشارهای تورمی باشد.

این موضوع سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کند تا با سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مانند بیت کوین، که به عنوان پوششی در برابر تورم دیده می‌شود، سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کنند. از سوی دیگر، شاخص PCE اصلی پایین‌تر می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای ارزهای دیجیتال شود، زیرا سرمایه‌گذاران به سمت گزینه‌های سرمایه‌گذاری پایدارتر می‌روند.

پیش از این رویدادهای اقتصادی ایالات متحده، داده‌های قیمت نشان می‌دهد که بیت کوین با قیمت 98,670 دلار معامله می‌شد که تقریباً 9 درصد کاهش در 24 ساعت گذشته داشته است.