تحلیلگر مشهوری به اسم مایلز دویچر (Miles Deutscher) استراتژی سرمایه‌گذاری خود برای سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ را منتشر کرده و روی سه بخش کلیدی بازار آلت کوین ها تاکید نموده است.
خلاصه تحلیل
- دویچر پیشنهاد می‌کند ۶۰ تا ۷۰ درصد سرمایه در پروژه‌های تثبیت‌شده سرمایه‌گذاری شود.
- او تاکید کرد که انتخاب دقیق در بخش میم کوین‌ها ضروری است.
به گزارش دکوین ریپابلیک، این تحلیل در حالی ارائه می‌شود که معامله‌گران پس از تعطیلات به بازار بازگشته‌اند و حجم معاملات آن را کمی افزایش داده‌اند.
عوامل کلان اقتصادی محرک افزایش قیمت‌ها
دویچر به چند عامل کلان اقتصادی اشاره کرد که می‌توانند قیمت آلت کوین ها را تا ماه مارس (اسفند) افزایش دهند. به عبارت دقیق‌تر او به نشست فدرال رزرو در ۳۰ ژانویه (۱۱ بهمن) و مراسم تحلیف دونالد ترامپ در ۲۰ ژانویه (۱ بهمن) به‌عنوان «فرصتی برای ایجاد محرک» اشاره کرده است.
با نبود جلسات فدرال رزرو در ماه فوریه (بهمن)، اگر جلسه ژانویه (دی) با رویکردی ملایم برگزار شود؛ بازارها می‌توانند شاهد یک روند صعودی بلندمدت باشند.
پیشتازی ایجنت‌های هوش مصنوعی (AI) در سه‌ماهه اول
دویچر آلت کوین های بخش ایجنت‌های هوش مصنوعی را به‌عنوان بخش پیشتاز سه‌ماهه اول شناسایی کرده و به رشد ۱۳۴ درصدی این بخش در ۳۰ روز گذشته اشاره نمود.او سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی را به دو دسته تقسیم می‌کند:
- پروژه‌های زیرساختی برای نگهداری بلندمدت
- فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت
برای پروژه‌های زیرساختی، او پروژه‌هایی مانند VIRTUAL و AI16Z را پیشنهاد می‌کند که بر روی ساخت ابزارها و پلتفرم‌های بنیادی هوش مصنوعی تمرکز دارند.
وی تفاوت شرایط فعلی این بخش با بازار سال ۲۰۲۱ را برجسته می‌کند و می‌گوید مدیریت فعال‌تری در موقعیت‌ها لازم است. او توصیه می‌کند که معامله‌گران بخشی از سرمایه خود را برای پیدا کردن فرصت‌های جدید به صورت نقد داشته باشند.
علاوه بر این دویچر تاکید کرد که بسیاری از پروژه‌های هوش مصنوعی که در ابتدا امیدوارکننده بودند، اکنون توسط پلتفرم‌های نوآورانه‌تر جدید جایگزین شده‌اند.
واچ لیست سه‌ماهه اول
دویچر برای پیدا کردن موقعیت‌های جدید در سه‌ماهه اول توصیه می‌کند که معامله‌گران پورتفوی خود را میان توکن‌های کاربردی پایدار و پروژه‌های هوش مصنوعی پرریسک‌تر تقسیم کنند. او پیشنهاد می‌کند ۶۰ تا ۷۰ درصد سرمایه در پروژه‌های تثبیت‌شده سرمایه‌گذاری شود و بقیه برای فرصت‌های نوظهور اختصاص یابد.
دویچر پروژه‌های خاصی را در میان آلت کوین ها مشخص کرد که به باور او پیشتاز حرکت بازار در سه‌ماهه اول خواهند بود. در بخش توکن‌های کاربردی او به چین لینک (LINK)، اتنا (ENA) و ثورچین (RUNE) اشاره کرد که از لحاظ فاندامنتال قوی هستند و به خاطر سیاست‌های دولت ترامپ پتانسیل سودآوری خوبی دارند.
برای مثال طبق گفته‌های او این توکن ممکن است در صورت مجاز شدن ییلد فارمینگ، درآمد خوبی برای هولدرهای خود ایجاد کنند.
میم کوین ها: انتخاب دقیقی لازم است!
دویچر تاکید کرد که انتخاب دقیق در بخش میم کوین‌ها ضروری است. او در تلاش است پروژه‌هایی را در این بخش پیدا کند که منحصربه‌فرد باشند؛ نه اینکه از برندهای موجود کپی کنند.
در هر صورت دویچر ماه فوریه (بهمن) را به‌عنوان ماهی با پتانسیل رشد قابل‌توجه برای بازار آلت کوین ها می‌بیند. او این دیدگاه را بر اساس سه عامل هم‌گرا بنا می‌کند: نشست ژانویه فدرال رزرو، ابتکارات ترامپ پس از تحلیف و الگوهای سنتی بازار که بازدهی ماه مذکور را تقویت می‌کنند.
این زمان‌بندی با چرخه‌های بازار کریپتو نیز هم‌خوانی دارد؛ چراکه معمولاً سه‌ماهه اول و دوم بهترین دوره برای آلت کوین ها بوده است.
برای مدیریت ریسک او توصیه می‌کند که به‌جای تلاش برای تعیین دقیق نقاط اوج بازار، موقعیت‌ها در سطوح فعلی قیمت ساخته شوند و ذخایر نقدی برای نوسانات احتمالی حفظ شوند.
دویچر علاوه بر این راهکاری عملی خوبی برای محافظت از سود ارائه کرده است. او پیشنهاد می‌کند که سود موقعیت‌هایی که به ۲ تا ۳ برابر بازدهی رسیده‌اند گرفته شود، در حالی که موقعیت‌های اصلی در توکن‌های کاربردی تثبیت‌شده حفظ شوند.
برای آلت کوین ها از جمله پروژه‌های هوش مصنوعی و میم کوین‌ها، او دوره‌های نگهداری کوتاه‌تری را توصیه می‌کند. دلیل او هم این است که در این بخش‌ها به سرعت جایگاه رهبران بازار تغییر می‌کند.
