باور عموم بر این است که ترید و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، فقط با صرف وقت و انرژی زیاد سودآور خواهد بود. بااینکه آشنایی با رویکردهای ترید، سبک تحلیل‌ها و نحوه تصمیم‌گیری بی‌طرفانه نیاز به آموزش زیادی دارد؛ اما اخیراً صرافی بیت‌پین دستیارهای بسیار مفیدی برای این کار ارائه کرده است: بات‌های معامله‌گر بیت‌پین!
در این مقاله، ابتدا تک تک بات‌های معامله‌گر بیت‌پین را معرفی کرده و سپس نحوه کار با آن‌ها را آموزش می‌دهیم. با آکادمی بیت‌پین همراه باشید.
معرفی بات‌های معامله‌گر بیت‌پین
بات‌های معامله‌گر، در واقع ربات‌هایی هستند که طبق دستوری بخصوص، عمل خرید و فروش ارز دیجیتال را به صورت خودکار انجام می‌دهند. این ربات‌ها انواع مختلفی دارند و حتی می‌توان با برنامه نویسی، رفتاری دقیق و حساب‌شده برایشان تعریف کرد.
بااین‌حال باید توجه داشته باشید که پیچیدگی یک ربات معامله‌گر، به‌هیچ‌وجه به معنای تضمین سود‌دهی آن نیست. حتی برعکس، هرچه یک بات ساده‌تر و شفاف‌تر باشد، عملکرد بهتری هم خواهد داشت؛ درست مثل استراتژی معاملاتی.
بات‌های معامله‌گر بیت‌پین هم از مفاهیم ساده اما پرقدرتی مثل استراتژی میانگین هزینه دلاری (DCA) یا استراتژی مارتینگل استفاده می‌کنند؛ استراتژی‌هایی که سال‌هاست امتحان خود را پس داده‌اند و ثابت کرده‌اند که در دراز مدت می‌توانند سودآوری خوبی داشته باشند.
بات‌های معامله‌گر بیت‌پین
در‌حال‌حاضر، بات‌های معامله‌گر بیت‌پین در سه دسته زیر قرار می‌گیرند که در ادامه هر یک را به طور کامل تشریح می‌کنیم.
- بات DCA
- بات مارتینگل
- بات اسپات‌گرید
بات DCA
اولین ربات معامله‌گر بیت‌پین، بات DCA (مختصر Dollar Cost Averaging) است که با خرید دوره‌ای منظم و خودکار، در دراز مدت میانگین قیمت خرید شما را بهبود بخشیده و باعث می‌شود که در دام نوسانات شدید بازار نیوفتید.
بات DCA بیت‌پین که به آن بات خرید تکراری هم می‌گویند، رویکرد بسیار ساده‌ای دارد؛ اما همین سادگی در بلندمدت سودآوری بسیار خوبی خواهد داشت. چرا که با بات خرید تکراری به‌دور از هیجانات بازار و تنها با یک طرح ازپیشتعیینشده، اقدام به خرید و انباشت می‌کند.
نحوه ساخت بات DCA بیت‌پین
برای ساخت بات DCA در اپلیکیشن بیت‌پین، روی گزینه «بات» کلیک کنید تا به صفحه بات‌های معامله‌گر بیت‌پین وارد شوید. اولین بات بیت‌پین، بات DCA است؛ بنابراین روی دکمه «ساخت بات DCA» کلیک کنید تا به صفحه تنظیمات این ربات هدایت شوید.
در صفحه تنظیمات بات، گزینه‌های متعددی را خواهید دید که در ادامه هر یک را تشریح می‌کنیم.
- بازار: در این بخش باید جفت‌ارزهای مختلف را انتخاب کنید. بیت کوین/تومان، تتر/تومان یا دوج کوین/تومان از جمله این بازارهای هستند.
- تکرار سفارش‌ها: در این بخش باید بازه زمانی هر معامله بات را مشخص کنید. مثلاً اگر هفته را انتخاب کنید و عدد آن را هم ۳ بگذارید، بات DCA هر هفته سه مرتبه، سفارش ثبت خواهد کرد.
- مقدار سرایه‌گذاری در هر دوره: در این بخش، مقدار سرمایه‌گذاری بات DCA بیت‌پین در هر مرتبه را مشخص می‌کنید. مثلاً اگر ۵۰۰ هزار تومان وارد کنید، مقدار خرید بات در هر مرتبه این مقدار خواهد بود.
- توقف بر اساس تعداد خرید: در این بخش می‌توانید تعداد معاملات بات را مشخص کنید و یا آن را در حالت نامحدود باقی نگه دارید.
- قیمت حد سود (اختیاری): اگر قیمتی در این بخش وارد کنید، در واقع با رسیدن قیمت به این سطح، دارایی در بازار نقدی به فروش رسیده و به تومان (یا تتر) تبدیل می‌شود.
- قیمت حد ضرر (اختیاری): این بخش هم برای تعیین حد ضرر و فروش فوری دارایی برای جلوگیری از ضررهای بیشتر است.
نکات مهم هنگام استفاده از بات DCA بیت‌پین
- قبل از استفاده از بات معامله‌گر DCA باید بدانید که این ربات بیشتر مناسب تشکیل سبد سرمایه‌گذاری بلند مدت و سرمایه‌گذاران مبتدی اما صبوری است که می‌خواهند با خرید مداوم و پله‌ای، میانگین قیمت خرید خود را کمتر کنند.
- به عنوان مثال، شما می‌توانید هر ماه حساب بیت‌پین خود را شارژ کنید و معاملات منظم را به بات DCA بسپارید. بااین‌کار، عمل خرید و فروش ارز به صورت خودکار و بدون نگرانی از نوسانات شدید انجام می‌شود.
بات مارتینگل
روش مارتینگل، هم نوعی خرید پله‌ایست؛ بااین‌تفاوت که با کاهش قیمت، حجم معامله هم بیشتر می‌شود تا میانگین قیمت خرید به قیمت نقدی نزدیک‌تر شده و با شروع روند صعودی، سبد دارایی زودتر وارد سود شود.
این استراتژی با اینکه مزیت‌های متعددی نسبت به بات DCA دارد، ریسک آن هم بیشتر است؛ زیرا با ادامه ریزش‌ها و بازار نزولی، مقدار ضررها هم به صورت تصاعدی بیشتر خواهد شد.
نحوه ساخت بات مارتینگل
ساخت بات مارتینگل بیت‌پین به دو روش خودکار و دستی انجام می‌شود. در روش خودکار، تنهای کافی‌ست که بازار جفت‌ارز خود را انتخاب کنید تا تنظیمات خودکار برای آن بازار به نمایش درآید.
لازم به ذکر است که تنظیمات خودکار بات برای هر بازار، با تحقیق‌وبررسی انجام شده و به کمک تیم تحلیلگر بیت‌پین، تلاش شده که بهترین تنظیمات برای بات مارتینگل تعیین شود.
بااین‌حال اگر تمایل داشته باشید که تنظیمات را به صورت دستی تغییر دهید، کافی‌ست روی دکمه «ویرایش» کلیک یا تب «تنظیمات دستی» را انتخاب کنید. در این بخش، مواردی را خواهید دید که در ادامه هر کدام را تشریح می‌کنیم.
- تعداد پله‌های خرید: تعداد سفارش‌های خریدی است که بات مارتینگل در طول یک دوره فعالیت، ثبت می‌کند. بات در هر دوره، مقدار سرمایه‌گذاری شما را بین این تعداد پله و سفارش خرید، تقسیم می‌کند.
- نرخ افت قیمت: فاصله پله‌های خرید با این مقدار تعیین می‌شود. این عدد می‌توان بین ۰٫۵٪ تا ۱۵٪ باشد. مثلاً اگر مقدار ۱٪ را وارد کنیم، فاصله پله‌های خرید، با هر ۱٪ ریزش خواهد بود.
- ضریب افزایش سرمایه هر پله: این پارامتر، وجه تمایز اصلی بات مارتینگل با بات DCA است. در این بخش باید ضریب افزایش حجم خرید در پله‌های بعدی را مشخص کنید. مثلاً اگر ۲ را وارد کنید، حجم خرید در پله دوم نسبت به پله اول دو برابر خواهد شد.
- درصد حد سود در هر دوره: در این بخش، درصد سود نسبت به میانگین خرید را که در آن بات به صورت خودکار دارایی‌ها را به فروش رسانده و نقد می‌کند، مشخص می‌کنید. مثلاً با وارد کردن مقدار ۵۰، در صورت افزایش قیمت دارایی و رسیدن به سود ۵۰٪ از میانگین خرید، دارایی به فروش می‌رسد.
- مقدار سرمایه‌گذاری: در این بخش، مقدار کل سرمایه‌گذاری در یک دوره فعالیت بات مارتینگل را مشخص می‌کنید.
- توقف بر اساس تعداد دوره: در این بخش می‌توانید تعداد دوره‌های اجرای بات را مشخص کنید.
- قیمت حد ضرر: قیمت حد ضرر هم برای حفاظت از دارایی شما و جلوگیری از ضررهای بزرگ در بات گنجانده شده است.
نکات مهم هنگام استفاده از بات مارتینگل بیت‌پین
- توجه داشته باشید که هر باری که بات مارتینگل با رسیدن به «درصد حد سود هر دوره»، دارایی‌ها را به فروش برساند، یک دوره به اتمام رسیده است. این اتفاق می‌تواند در خرید اول هم رخ دهد، بنابراین ارتباطی با تعداد پله‌ای خرید ندارد.
- بات مارتینگل، به دلیل عملکرد پیچیده‌تر نسبت به بات DCA، بیشتر مناسب بازارهای نزولی و پرنوسان (رِنج) است و استفاده از آن، بیشتر به سرمایه‌گذارانی باتجربه توصیه می‌شود.
- جالب است بدانید که کارمزد معاملات بات مارتینگ ۴۰٪ کمتر از معاملات در بازار اسپات بیت‌پین است.
از روانشناسی بلاک‌چین تا بهترین استراتژی در بازار بیت‌کوین
بات اسپات‌گرید
سومین و شاید جالب‌ترین بات معاملات بیت‌پین، بات اسپات‌گرید است که بیشتر برای بازارهای پرنوسان و رِنج سودآوری بسیار خوبی دارد. این بات هم به دو صورت خودکار و دستی قابل تنظیم است.
این بات به شما اجازه می‌دهد تا سفارش‌های خرید و فروش را در دو طرف قیمت نقدی قرار دهید و به طور خودکار و سیستماتیک از نوسانات بازار سود دریافت کنید. وقتی با اسپات‌گرید یک محدوده را تعیین می‌کنید، در کف سفارش خرید و در سقف سفارش فروش ثبت می‌کند.
جالب است بدانید که پارامترها در حالت اتوماتیک توسط هوش مصنوعی محاسبه شده است؛ اما اگر قصد تنظیم دستی این پارامترها را دارید، توصیه می‌کنیم بخش زیر را مطالعه کنید.
نحوه ساخت بات اسپات‌گرید
استفاده از بات اسپات‌گرید بیت‌پین با تنظیمات خودکار، به سادگی انتخاب جفت‌ارز موردنظرتان است. برای شروع با این روش تنها کافی‌ست بازار را انتخاب کرده و سپس مقدار سرمایه‌گذاری خود را تعیین کنید.
البته قیمت حد سود و حد ضرر بات اسپات‌گرید را هم می‌توانید مشخص کنید تا عملکرد بات در چارچوب ریسک معاملات شما انجام شود.
برای اینکه بتوانید تنظیمات خودکاری که توسط هوش مصنوعی تعیین شده را اصلاح کنید، می‌توانید روی دکمه «ویرایش» کلیک کنید تا به بخش تنظیمات دستی بات اسپات‌گرید بیت‌پین وارد شوید.
در این بخش باید پارامترهای مختلف را به صورت دستی و با اتکا به تحلیل و بررسی خودمان تعیین کنیم. در ادامه هر یک از این پارامترها را تشریح می‌کنیم.
- بازه قیمت: این بازه قیمت باید بالا و پایین قیمت نقدی را شامل شود؛ زیرا سفارش‌ها در این بازه ثبت می‌شود. بات اسپات‌گرید سفارش‌های خرید خود را به تعداد پله‌های خرید قرار می‌دهد و فاصله هر سفارش و هر پله نسبت به یکدیگر به اندازه این پارامتر است.
- تعداد سفارش‌ها: این پارامتر برای تعیین سفارش‌های خرید و فروش شماست. سفارش‌های بالاتر از قیمت لحظه‌ای به صورت فروش و سفارش‌های پایین‌تر به صورت خرید خواهند بود.
- مقدار سرمایه‌گذاری: مقدار سرمایه‌گذاری، در واقع کل سرمایه درگیر برای تکمیل همه سفارش‌های شماست. حداقل مقدار سرمایه‌گذاری بسته به پارامترهای بالا تغییر می‌کند.
- قیمت حد سود: حد سود برای توقف عملکرد بات، در صورت رسیدن قیمت به منطقه‌ای بخصوص است.
- قیمت حد ضرر: حد ضرر برای حفاظت از سرمایه شما و جلوگیری از ضررهای بیشتر است.
نکات مهم هنگام استفاده از بات اسپات‌گرید
- بات اسپات‌گرید در واقع استراتژی BLSH (خرید در کف، فروش در سقف) را به شکلی خودکار انجام می‌دهد؛ این یعنی استفاده از این بات معمولاً در بازارهای رِنج و افقی کاربرد و سودآوری دارد.
- هنگامی که بات اسپات‌گرید ساخته شد، ابتدا بسته به مقدار سرمایه‌گذاری، یک معامله فوری (خرید یا فروش) انجام می‌دهد تا مقدار موجودی برای سفارشات خرید و فروش را تأمین کند. سپس سایر سفارش‌ها به صورت لیمیت در بالا و پایین قیمت ثبت می‌شود تا با رسیدن قیمت به هر یک از سطوح، سفارش باز شود.
- همانطور که گفتیم، این بات بیشتر برای بازارهای نوسانی و افقی کاربرد دارد و بهتر است تریدرهایی که تجربه نسبتاً خوبی دارند، با آن کار کنند.
- همچنین اگر نمودار قیمت از بازه قیمت تعیین شده خارج شود، بات تمامی سفارش‌های فعال را حذف می‌کند و منتظر می‌ماند تا قیمت به محدوده معین بازگردد.
- توقف بات اسپات‌گرید هم به دو صورت است: یا به صورت دستی، یا با رسیدن قیمت به حد سود و حد ضرر؛ بنابراین بهتر است حد سود و ضرر را مشخص کنید.
مزایای استفاده از بات‌های معامله‌گر بیت‌پین چیست؟
بات‌های معامله‌گر عمدتاً برای تسهیل سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از نوسانات قیمت بکار می‌روند. بات‌ها به صورت ۲۴ ساعته بازار را رصد می‌کنند و در صورت مهیا شدن شرایط ازپیشتعیینشده، شروع به کار می‌کنند. بات‌های معامله‌گر بیت‌پین مزایای زیادی دارند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت:
- کسب سود از نوسانات بازار رنج: معامله در بازارهای پرنوسان و رِنج بسیار دشوار بوده و نیاز به رصد بازار دارد. بات اسپات‌گرید، ترید در این بازارها را به مراتب ساده‌تر می‌کند.
- کارمزد کمتر: معاملات در بات‌های معامله‌گر بیت‌پین کارمزد کمتری دارند؛ با توجه به تعداد زیاد معاملات با این بات‌ها، این یک خصوصیت بسیار مهم است.
- تفکر منطقی: بات‌ها با تفکری منطقی و بدون هیجان معامله می‌کنند و این در حوزه معامله‌گری و سرمایه‌گذاری اصل بسیار مهمی است.
- استراتژی مشخص: استراتژی معامله با بات‌های بیت‌پین بسیار شفاف و ساده هستند و این به عملکرد بهتر آن‌ها کمک زیادی می‌کند.
- امکانات شخصی‌سازی: بات‌های مارتینگل و اسپات‌گرید امکان شخصی‌سازی کاملی را در اختیارتان قرار داده‌اند تا بتوانید تحلیل و تفکر خودتان را هم به ربات اضافه کنید.
کلام آخر
معامله‌گری و سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو نیاز به کنترل هیجان و داشتن استراتژی ساده و شفافی دارد. همچنین رصد بازار برای یافتن موقعیت ترید هم نیازمند صرف وقت زیادی است؛ ازاین‌رو، بات‌های معامله‌گر بیت‌پین با کارکرد خودکار و دقیق خود می‌توانند کمک زیادی به سرمایه‌گذاران کنند.
تنظیم درست پارامترها و شناخت کارکرد هر بات در هر شرایط بازار، به شما این امکان را می‌دهد تا سودآوری سبد دارایی خود را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهید. البته توصیه می‌کنیم که قبل از شروع کار با بات‌های معامله‌گر بیت‌پین، به‌خوبی تحقیق کنید و با رعایت ریسک از آن‌ها استفاده کنید.
در پایان، چنانچه سوال یا مشکلی در نحوه استفاده از بات‌های بیت‌پین دارید، می‌توانید زیر همین مقاله با ما مطرح کنید و منتظر پاسخگویی ما باشید.
سوالات متداول
- بات DCA بیت‌پین مناسب چه کسانی است؟
این بات مناسب کسانی است که قصد دارند میانگین قیمت خرید خود را کمتر کنند و می‌خواهند به طور منظم، مقدار مشخصی از یک ارز را خریداری کنند.
- آیا سودآوری بات‌های معامله‌گر بیت‌پین تضمین شده است؟
خیر. این بات‌ها تنها به اجرای بهتر و سریع‌تر معاملات شما کمک می‌کنند؛ اما این به معنای تضمین سودآوری آن‌ها نیست.
- بات مارتینگل بیت‌پین مناسب چه بازاری است؟
بات مارتینگل، مناسب بازارهای نزولی است؛ بااین‌حال باید به ریسک‌های این بات هم توجه داشت و حد ضرر مناسبی را برای آن تعیین کرد.
- بات اسپات‌گرید مناسب چه بازاری است؟
این بات در بازارهای رنج و افقی که قیمت در یک بازه معین، نوسان می‌کنند، عملکرد بسیار خوبی دارد.
