بازار ارزهای دیجیتال امروز کاهش قیمت‌ها را تجربه کرد، به‌طوری‌که ارزش کل بازار حدود 6.3 درصد کاهش یافت و در تاریخ 8 ژانویه به حدود 3.35 تریلیون دلار رسید. این کاهش به دنبال انتشار داده‌های اقتصادی قوی در آمریکا و احتمال افزایش نرخ بهره رخ داد.
در ادامه به دلایل این افت بازار ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.
سقوط بیت کوین: خط مقدم کاهش بازار
افت بازار ارزهای دیجیتال بخشی از یک اصلاح قیمتی است که از ساعات اولیه معاملات نیویورک در تاریخ 7 ژانویه آغاز شد، زمانی که بیت کوین سطح 100,000 دلاری را از دست داد. انتشار دو گزارش اقتصادی قوی‌تر از انتظار در آمریکا، شتاب رشد دارایی‌های دیجیتال در آغاز سال را متوقف کرد.
منبع Coin360
قیمت بیت کوین تا 6.35 درصد کاهش یافت و در تاریخ 8 ژانویه به کف روزانه 95,279 دلار رسید. این افت قیمت، موجی از فروش‌های هراسانه را میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرد که باعث کاهش قیمت‌ها در سراسر بازار شد.
اتریوم تمام سودهای هفتگی خود را از دست داد و در تاریخ 8 ژانویه تا سطح 3,300 دلار کاهش یافت و در 24 ساعت گذشته 10 درصد زیان را ثبت کرد.
دیگر ارزهای دیجیتال با ارزش بازار بالا، مانند دوج کوین، کاردانو و سولانا نیز به ترتیب 12 درصد، 11.7 درصد و 10 درصد کاهش یافتند.
لیکویید شدن موقعیت‌های لانگ و فشار فروش
افت شدید قیمت‌ها باعث لیکویید شدن تقریباً 631 میلیون دلار موقعیت‌های خرید (لانگ) در بازار مشتقات شد که به افزایش قیمت‌ها امیدوار بودند. بر اساس داده‌های CoinGlass، این نخستین لیکوییدیشن بزرگ اهرمی در سال جاری بود. در این روز، مجموعاً 111 میلیون دلار موقعیت‌های اهرمی لانگ بیت کوین لیکویید شدند.
منبع CoinGlass
حرکتی مشابه در بازار مشتقات در تاریخ 18 دسامبر رخ داد، زمانی که بیش از 844 میلیون دلار موقعیت‌های لانگ لیکویید شد. این لیکویید شدن‌ها با افت 12 درصدی کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال (TOTAL) همراه بود، که بیش از 1.2 میلیارد دلار از ارزش بازار از بین رفت.
این رویداد نشان می‌دهد که بازار ارزهای دیجیتال به دلیل انتظارات صعودی بیش از حد اهرم‌دار شده بود. این موضوع عمدتاً ناشی از برداشت سود و رویکرد ریسک‌گریز، پس از انتشار داده‌های اقتصادی قوی آمریکا است.
داده‌های اقتصادی قوی و کاهش تمایل به ریسک
اصلاح فعلی در بازار ارزهای دیجیتال منعکس‌کننده ضعف مشابه در بازار سهام آمریکا است. شاخص S&P 500 در تاریخ 7 ژانویه با کاهش 1.1 درصدی، روز را در سطح 5,509.03 به پایان رساند، در حالی که شاخص ترکیبی نزدک با کاهش 375 واحدی روبرو شد.
منبع Financial Visualizations
شاخص Dow Jones دومین روز متوالی زیان خود را ثبت کرد و با 0.61 درصد کاهش، معاملات روز 7 ژانویه را در سطح 42,528.36 به پایان رساند.
نامه مالی The Kobeissi Letter در واکنش به تأثیر داده‌های اقتصادی گفت:
شاخص S&P 500 امروز 75 واحد افت کرده و سود سالانه خود را از دست داد. امروز بیش از 625 میلیارد دلار از ارزش بازار سهام کاسته شد.
داده‌های قوی همچنین انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال 2025 را کاهش داده است. این مسئله احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به دارایی‌های پرریسک مانند ارزهای دیجیتال را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
طبق ابزار CME FedWatch، شرکت‌کنندگان در بازار اکنون 95 درصد احتمال می‌دهند که نرخ بهره در نشست 29 ژانویه فدرال رزرو ثابت بماند، که این رقم از 90.4 درصد در یک هفته قبل و 62.7 درصد در یک ماه قبل بیشتر شده است.
منبع CME Group
در مقیاس وسیع‌تر، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه‌های مارس و می کمتر از 50 درصد است و به ترتیب 37 درصد و 42 درصد برآورد می‌شود.
دامیننس ۱۵، همین حالا دریافت کن!
تبدیل 50 SMA به سطح مقاومت
افت اخیر قیمت‌های ارزهای دیجیتال باعث شده که ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال، حمایت میانگین متحرک ساده 50 روزه یا SMA50 را در سطح 3.35 تریلیون دلار از دست بدهد.
علاوه بر این، کاهش امروز بازار ارزهای دیجیتال با یک واگرایی نزولی بین قیمت و شاخص قدرت نسبی (RSI) همراه بوده است. در بازه زمانی 5 نوامبر تا 31 دسامبر، TOTAL یک سری کف‌های بالاتر را تشکیل داد، اما در همین بازه زمانی، RSI روزانه کف‌های پایین‌تری را به ثبت رساند.
واگرایی بین افزایش قیمت‌ها و کاهش RSI نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی جاری است، که معامله‌گران را ترغیب می‌کند در سطوح بالای کوتاه مدت، فروش بیشتری داشته باشند.
اگر شدت فروش افزایش یابد، بازار ارزهای دیجیتال احتمالاً به سمت حمایت 3.18 تریلیون دلار که توسط خط روند صعودی تأیید شده است، حرکت خواهد کرد. لازم به ذکر است که این خط از زمان انتخابات آمریکا در تاریخ 5 نوامبر به عنوان حمایت برای TOTAL عمل کرده است.
از سوی دیگر، افزایش فشار خرید می‌تواند ارزش بازار ارزهای دیجیتال را به بالای SMA 50 روزه بازگرداند و به سمت سقف کوتاه مدت 3.54 تریلیون دلار که در تاریخ 6 ژانویه به ثبت رسید، هدایت کند.
