تحقیقاتی جدید که توسط OKX و Economist Impact تهیه شده است، تغییر قابل توجهی را در احساسات سرمایه‌گذاران سازمانی نسبت به رمزارزها نشان می‌دهد و آنها را به عنوان دارایی‌هایی امیدوارکننده به پورتفولیوهای سازمانی خود اضافه می‌کنند. این روند، شروع دوره جدیدی را برای دارایی‌های دیجیتال نشان می‌دهد که با ادغام فزاینده ارزهای دیجیتال، توکن‌های غیر قابل تعویض (NFT) و دارایی‌های توکن‌شده در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری سازمانی تقویت شده است.
علاقه سرمایه‌گذاران سازمانی به دارایی‌های دیجیتال در حال افزایش است
خلاصه تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نهادی به طور فزاینده‌ای دارایی‌های دیجیتال را به عنوان یک جزء اجتناب‌ناپذیر از پرتفوی خود می‌شناسند. با پیشرفت‌های فناوری بلاک چین، زیرساخت‌های امنیتی پیشرفته و حرکت تدریجی به سمت شفافیت مقررات جهانی، این دسته از دارایی‌های نوظهور به یک عنصر اصلی در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری نهادی تبدیل شده‌اند.
یک یافته کلیدی از این تحقیق این است که سرمایه‌گذاران نهادی در حال حاضر بین 1 تا 5 درصد از پرتفوی خود را به دارایی‌های دیجیتال اختصاص می‌دهند، رقمی که انتظار می‌رود تا سال 2027 به 7.2 درصد افزایش یابد. این افزایش نشان دهنده پذیرش گسترده دارایی‌های دیجیتال به عنوان یک طبقه سرمایه گذاری متنوع است.
ملاحظات کلیدی برای سرمایه‌گذاران نهادی
این گزارش چهار حوزه مهمی را که سرمایه‌گذاران نهادی باید در هنگام بررسی دارایی‌های دیجیتال روی آن تمرکز کنند، شناسایی کرده است:
- تخصیص دارایی
رمزارزها به دلیل همبستگی کم آنها با طبقات دارایی سنتی مانند سهام و درآمد ثابت، به طور فزاینده‌ای به عنوان دارایی‌های جایگزین برای متنوع‌سازی پرتفوی‌های مالی استفاده شده است. این باعث می‌شود که آنها یک پوشش جذاب در برابر نوسانات بازار و تورم باشند. قابل ذکر است، 69 درصد از سرمایه‌گذاران نهادی مورد بررسی پیش‌بینی می‌کنند که تخصیص سرمایه از سمت آنها به دارایی‌های دیجیتال، طی دو تا سه سال آینده افزایش یابد.
- راه‌حل‌های حضانتی
از آنجایی که دارایی‌های دیجیتال در قلمروی آنلاین قرار دارند، در معرض خطرات مختلفی از جمله حملات سایبری و سواستفاده هستند. افزایش متولیان (کاستودی) سازمانی در کاهش این خطرات بسیار مهم است. پیش‌بینی می‌شود که بازار حضانت دارایی‌های دیجیتال تا سال ۲۰۲۸ با نرخ رشد مرکب سالانه بیش از ۲۳ درصد رشد کند و ۸۰ درصد از هج فاندهای سنتی و کریپتویی از متولیان دارایی دیجیتال شخص ثالث استفاده می‌کنند.
- توسعه مقررات
چشم‌انداز مقرراتی در حال تحول برای پذیرش گسترده‌تر دارایی‌های دیجیتال بسیار مهم است. چارچوب‌های نظارتی، مانند مقررات بازارهای اروپا در دارایی‌های کریپتویی (MiCA) مسیرهایی را برای پذیرش دارایی‌های دیجیتال در سراسر دنیا ایجاد می‌کند.
- مدیریت ریسک
مدیریت ریسک موثر برای ادغام دارایی‌های دیجیتال در پورتفولیوهای سازمانی ضروری است. پذیرش فناوری‌هایی مانند اثبات ذخیره و ممیزی‌های شخص ثالث، می‌تواند به طور قابل توجهی اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی را افزایش دهد. علاوه بر این، استراتژی‌های مدیریت ریسک مالی سنتی برای رسیدگی به ریسک‌های منحصربه‌فرد مرتبط با دارایی‌های دیجیتالی تطبیق داده می‌شوند. این اقدامات برای حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های نهادی در این بازار به سرعت در حال تحول حیاتی است.
یک فرصت نهادی رو به رشد
این تحقیق تاکید می‌کند که دارایی‌های دیجیتال در آستانه تبدیل شدن به یک جزء اصلی از پورتفولیوهای سازمانی هستند. اکوسیستم در حال گسترش فعالان بازار، از جمله متولیان، صرافی‌ها و تنظیم‌کننده‌ها، فرصت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاران نهادی باز می‌کند.
لنیکس لای، مدیر ارشد بازرگانی OKX، بر اهمیت این روند تأکید کرد و گفت:
این ابتکار برای تعامل با سرمایه‌گذاران نهادی پیشرو در جهان نشان می‌دهد که چگونه دارایی‌های دیجیتال به سرعت در سبدهای سرمایه‌گذاری پذیرفته می‌شوند. این روند تنها در صورتی تشدید می‌شود که شاهد پیشرفت‌هایی در فناوری بلاک چین، وضوح بیشتر نظارتی و استفاده از راه‌حل‌های دیجیتالی نوآورانه مانند دارایی‌های توکن‌شده در دنیای واقعی باشیم.
