الگوی کندل سه سرباز سفید چیست و چگونه میتوان با آن معامله کرد؟

در دنیای پر رمز و راز بازارهای مالی، پیدا کردن الگوهای معاملاتی برای موفقیت در معاملات بسیار مهم است. یکی از این الگوهای قدرتمند که اغلب خبرهای خوبی را برای معامله‌گران به همراه می‌آورد، الگوی «سه سرباز سفید (Three white soldier pattern)» است که به‌خاطر تاثیرات صعودی‌اش در بازارهای مالی شناخته شده است.

این الگوی کندلی، درست مانند سه سرباز سلحشور که به میدان نبرد می‌روند، نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است و به معامله‌گران علامت می‌دهد که با ورود به موقعیت‌های خرید، بر بازار غلبه کنند و به سود برسند.

بیایید با هم رمز و راز این الگو را کشف کنیم و ببینیم که چطور می‌تواند استراتژی‌های معاملاتی را تقویت کند و مسیر موفقیت مالی را به معامله‌گران نشان دهد.

کندل سه سرباز سفید چیست؟

الگوی سه سرباز سفید یک الگوی کندلی صعودی است که برای پیش‌بینی تغییر جهت روند نزولی فعلی در یک نمودار قیمت استفاده می‌شود. این الگو از سه کندل بلند متوالی تشکیل شده است که:

• کندل اول: یک کندل صعودی بلند است که نشان‌دهنده تمایل شدید خریداران (بازار گاوی) است. این کندل باید سایه (wicks) بسیار کوتاه داشته یا اصلاً، نه در بالا و نه در پایین، سایه نداشته باشد.
• کندل دوم: این کندل نیز یک کندل صعودی بلند است که بالاتر از کندل قبلی باز می‌شود و در طول کل جلسه معاملاتی همچنان صعودی باقی می‌ماند. این کندل هم باید سایه بسیار کوتاه داشته یا اصلاً سایه نداشته باشد و قیمت بسته شدن آن بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی باشد.
• کندل سوم: آخرین کندل هم یک کندل صعودی بلند است که بالاتر از کندل قبلی باز می‌شود و در طول کل جلسه معاملاتی همچنان صعودی باقی می‌ماند. مانند دو کندل قبلی، این کندل نیز باید سایه بسیار کوتاه یا اصلاً سایه نداشته باشد و قیمت بسته شدن آن به طور قابل توجهی بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی باشد.

Three white soldier pattern به طور معمول به عنوان یک الگوی برگشتی و اغلب پس از دوره کاهش قیمت ظاهر می‌شود. این الگو نشان‌دهنده تغییر قوی در روحیه بازار نسبت به سهام، کالا یا جفت‌ارز معامله شده در نمودار است. همچنین، افزایش قدرت خریداران و احتمالاً پایان روند نزولی و شروع روند صعودی را نشان می‌دهد.

زمانی که یک کندل صعودی با سایه‌های کوچک یا بدون سایه بسته می‌شود، نشان می‌دهد که خریداران توانسته‌اند قیمت را در بالاترین سطح آن در کل سشن (Session) نگه دارند. علاوه‌براین، این الگو ممکن است با سایر الگوهای کندلی که نشان‌دهنده برگشت روند هستند، مانند دوجی (Doji) یا چکش (Hammer) همراه باشد.

چگونه الگوی سه سرباز سفید در چارت را تشخیص دهیم؟

معامله‌گران هنگام خواندن الگوی کندلی سه سرباز سفید در تحلیل تکنیکال، معمولاً به دنبال ویژگی‌های زیر می‌گردند:

• روند نزولی (Downtrend): این الگو زمانی رخ می‌دهد که بازار در حال تجربه یک روند نزولی است. این نشان می‌دهد که فروشندگان (بازار خرسی) در حال از دست دادن کنترل بازار بوده و خریداران (بازار گاوی) در حال به دست گرفتن آن هستند.
• سه کندل صعودی پشت سر هم (Three consecutive bullish candles): این الگو از سه کندل صعودی بلند و پشت سر هم تشکیل شده است که هر کدام نسبت به کندل قبلی در قیمت بالاتری بسته می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد که فشار خرید در حال افزایش است و فروشندگان از بازار خارج شده‌اند.
• سایه‌های کوچک یا وجود نداشتن سایه در بالا: این کندل‌ها باید سایه کمی در بالا داشته باشند یا اصلاً سایه نداشته باشند. این موضوع نشان می‌دهد که خریداران در کل دوره معاملاتی کنترل بازار را در دست داشته‌اند.
• حجم معاملات (Volume): هر کندل صعودی در این الگو باید حجم معاملاتی بالاتر از حد متوسط داشته باشد. این نشان می‌دهد که خریداران در حال قدرت گرفتن هستند.

هنگامی که این ویژگی‌ها در تحلیل تکنیکال وجود داشته باشند، Three white soldier pattern می‌تواند نشان‌دهنده یک برگشت صعودی (Bullish reversal) باشد.

الگوی سه سرباز سفید چه زمانی رخ می‌دهد؟

الگوی سه سرباز سفید الگوی برگشتی صعودی است که در طی روندی نزولی رخ می‌دهد. این الگو از سه کندل بلند صعودی متوالی تشکیل شده است که:

• هر کدام نسبت به کندل قبلی قیمت بسته شدن بالاتری دارند.
• سایه (wicks) کمی در بالا دارند یا اصلاً سایه ندارند.

این الگو نشان‌دهنده تغییر قوی از بازار خرسی (نزولی) به بازار گاوی (صعودی) است و به عنوان یک سیگنال قابل‌اعتماد عمل می‌کند که روند نزولی معکوس شده و قیمت همچنان در حال افزایش است. با این حال، معامله‌گران قبل از تصمیم‌گیری برای خریدوفروش بر اساس این الگو، باید به دنبال تأیید از سایر اندیکاتورهای تکنیکال و حرکات قیمت باشند.

استراتژی معامله با الگوی سه سرباز سفید

معامله‌گران می‌توانند با دنبال کردن این ۵ مرحله کلی از طریق الگوی کندلی سه سرباز سفید در بازار بورس معامله کنند:

1. شناسایی الگو: به دنبال Three white soldier pattern در یک روند نزولی در تایم فریم‌های بلندمدت مثل نمودار روزانه یا هفتگی باشید. این الگو باید از سه کندل صعودی بلند و پشت سر هم با قیمت بسته شدن بالاتر و سایه‌های کوچک یا بدون سایه در بالا تشکیل شده باشد.
2. تایید الگو: از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و اندیکاتورهای حجم برای تایید قدرت روند صعودی و نقاط احتمالی ورود و خروج استفاده کنید.
3. ورود به معامله: معامله‌گران می‌توانند با قیمت جاری بازار وارد یک موقعیت خرید (Long Position) شوند یا منتظر عقب‌نشینی به یک سطح حمایتی کلیدی یا میانگین متحرک باشند.
4. تعیین حد ضرر (Stop-loss) و حد سود (Take-profit): از استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند دستور توقف ضرر (Stop-loss) و مدیریت حجم معامله برای کنترل ضررهای احتمالی و به حداکثر رساندن سودهای بالقوه استفاده کنید. یک دستور توقف ضرر را زیر آخرین کف قیمتی (Swing Low) یا یک سطح حمایتی کلیدی و یک دستور برداشت سود را در یک سطح مقاومتی یا سطح سود هدف تعیین کنید.
5. نظارت بر معامله: معامله خود را رصد کنید و با حرکت قیمت در جهت مورد نظر، دستورات توقف ضرر و برداشت سود را تنظیم کنید.

محدودیت‌های الگوی سه سرباز سفید چیست؟

الگوی سه سرباز سفید درحالی‌که نشان‌دهنده یک تغییر احتمالی روند است، اما محدودیت‌هایی هم دارد:

·         تله شدن در روند ادامه‌دار

این الگو گاهی اوقات در دوره‌های تثبیت (Consolidation) قیمت نیز ظاهر می‌شود. در این حالت، به‌جای تغییر روند، ممکن است فریب خورده و در ادامه روند فعلی گیر بیفتید. یکی از نکات کلیدی که باید به آن توجه کنید، حجم معاملاتی است که پشتوانه شکل‌گیری این الگو است. هر الگویی که با حجم معاملات پایین شکل بگیرد، مشکوک است؛ چرا که نشان‌دهنده تحرکات تعداد کمی از معامله‌گران است نه کل بازار.

·         تأیید با سایر اندیکاتورها

برای غلبه بر محدودیت الگوهای بصری، معامله‌گران از Three white soldier pattern در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند خط روند (Trendline)، میانگین‌های متحرک (Moving Average) و باندهای بولینگر (Bollinger Bands) استفاده می‌کنند.

·         مقاومت و حجم معاملات

برای مثال، معامله‌گران ممکن است قبل از ورود به یک معامله خرید، به دنبال مناطقی از مقاومت قریب‌الوقوع باشند یا سطح حجم معاملات را در زمان شکست (Breakout) بررسی کنند تا مطمئن شوند حجم بالای دلار در این حرکت وجود داشته است. اگر این الگو با حجم معاملات پایین و در نزدیکی مقاومت شکل گرفته باشد، معامله‌گران باید تا زمانی که تأیید بیشتری برای شکست وجود نداشته باشد، از ورود به معامله خرید خودداری کنند.

در مقابل الگوی سه سرباز سفید، چه الگویی قرار دارد؟

مقابل الگوی سه سرباز سفید، الگوی «سه کلاغ سیاه» قرار دارد. این الگو، یک الگوی برگشتی نزولی است که زمانی شکل می‌گیرد که سه کندل بلند نزولی پشت سر هم در نمودار ظاهر شوند. الگوی سه کلاغ سیاه نشان‌دهنده تغییر روحیه بازار است، اما در جهت مخالف الگوی سه سرباز سفید.

الگوی سه کلاغ سیاه پس از یک روند صعودی تشکیل می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت بازار از صعودی به نزولی است. این الگو یک سیگنال نزولی قوی در نظر گرفته می‌شود و معامله‌گران از آن برای شناسایی فرصت‌های فروش احتمالی استفاده می‌کنند.

گفتار پایانی

الگوی سه سرباز سفید نشانگر صعودی قوی است که اغلب تغییر جهت در یک روند نزولی را اعلام می‌کند. با این حال، معامله‌گران باید احتیاط کنند و این الگو را در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال و داده‌های حجم معاملات استفاده کنند تا از به وجود آمدن سیگنال‌های اشتباه جلوگیری کنند. در واقع، این الگو به‌تنهایی ابزار کاملی نیست، اما زمانی که همراه با سایر روش های تحلیل تکنیکال استفاده شود، می‌تواند بسیار موثر باشد.

شما از چه اندیکاتور یا الگویی برای پیش‌بینی بازارهای مالی استفاده می‌کنید؟ تجربه‌های خود را با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

• آیا ترید با الگوی سه سرباز صعودی معتبر است؟

الگوی سه سرباز سفید می تواند نشان دهنده ی یک معکوس شدن صعودی باشد، اما به تنهایی برای تصمیم گیری کافی نیست و باید با سایر اندیکاتورها و الگوهای تکنیکال تأیید شود.

• کندل سه سرباز سفید صعودی است یا نزولی؟

کندل سه سرباز سفید یک الگوی صعودی است که در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان دهنده احتمال افزایش قیمت است.

• بهترین دارایی برای تجارت با الگوی نمودار سه سرباز سفید چیست؟

هیچ دارایی را نمی‌توان بهترین گزینه برای الگوی سه سرباز سفید دانست، زیرا این الگو می‌تواند در طیف وسیعی از دارایی‌ها، از جمله سهام، فارکس، کالاها و ارزهای دیجیتال، با اثربخشی متفاوتی عمل کند.