استراتژی گرید تریدینگ یا معاملات شبکه ای چیست؟ بررسی ربات Grid Trading
استراتژی معاملات شبکه ای یا به اصطلاح گرید تریدینگ (Grid Trading) شامل قرار دادن سفارشات خرید و فروش خودکار جهت سود بردن از نوسانات ارزهای دیجیتال است. گرید تریدینگ سبکی از معاملات الگوریتمی است که با استفاده از ربات‌های معاملاتی شبکه ای (گرید)، اجرای سفارشات را خودکار می‌کند.
برای ایجاد شبکه‌ای از سفارش‌ها که طیفی از حرکات بالقوه بازار را پوشش می‌دهد، این روش مستلزم ثبت سفارش‌های متعدد در سطوحی بالاتر/پایین‌تر از قیمت فعلی بازار است.
به طور کلی، ربات معاملاتی، سفارشات خرید/فروش را بین یک محدوده قیمت از پیش تعیین شده قرار می‌دهد و یک شبکه معاملاتی ایجاد می‌کند. این اتوماسیون به معامله‌گران کریپتو اجازه می‌دهد تا حتی از نوسانات کوچک قیمت سود ببرند و از تصمیم‌گیری‌های احساسی اجتناب کنند و در نتیجه سودآوری را در بازارهای صعودی و نزولی افزایش دهند.
در این مقاله توضیح خواهیم داد که گرید تریدینگ چیست، ربات‌های گرید تریدینگ چگونه کار می‌کنند و نگاهی خواهیم داشت به مزایا و معایب آن.
Grid Trading چیست؟
گرید تریدینگ یک استراتژی معاملاتی خودکار است که در آن یک معامله‌گر سفارش‌های متعدد خود را در سطوحی بالاتر/پایین‌تر از یک سطح قیمت تعیین شده قرار می‌دهد. سفارشات خودکار از طریق ربات‌های گرید تریدینگ برای ایجاد یک استراتژی معاملات شبکه ای موفق اجرا می‌شوند.
به این ترتیب، ربات‌ها به طور خودکار سفارش‌ها را در محدوده‌های قیمتی از پیش تعیین‌شده قرار می‌دهند. این یک شبکه معاملاتی از سفارشات ایجاد می‌کند که حرکات بالقوه مختلف بازار را پوشش می‌دهد؛ بنابراین، در اصل، معامله‌گران محدوده‌ها را بر اساس این ایده تعیین می‌کنند که قیمت دارایی در آن محدوده نوسان می‌کند و سپس از حرکت رو به بالا یا پایین در قیمت سود می‌برند.
ربات گرید تریدینگ چیست؟
ربات‌های گرید تریدینگ، الگوریتم‌های معاملاتی یا کدهایی هستند که هدف آنها کسب سود از تغییرات قیمت در محدوده از پیش تعریف‌شده است. معامله‌گر پارامترها یا محدودیت‌هایی را برای ربات معاملاتی گرید تنظیم می‌کند تا در محدوده از پیش تعریف‌شده عمل و طبق قوانین مشخصی سفارشات را اجرا کند؛ بنابراین، سفارشات ربات‌های گرید تریدینگ، معاملات ارزهای دیجیتال را خودکار می‌کنند.
بیایید با یک مثال از جفت معاملاتی BTC/USDT ادامه دهیم تا بفهمیم یک ربات گرید تریدینگ چگونه کار می‌کند و چه پارامترهایی در نظر گرفته می‌شود.
تصور کنید که قیمت بیت کوین در دو هفته گذشته به 15,000 دلار نزدیک شده است. معامله‌گر 5,000 تتر دارد و تصمیم می‌گیرد 600 دلار بالاتر و پایین‌تر از محدوده قیمت فعلی معامله کند. این باعث می‌شود 15,600 دلار قیمت حد بالایی و 14,400 دلار قیمت حد پایین باشد.
مرحله بعدی این است که قیمت ناحیه بین حد بالا و حد پایین را به سطوح گرید تقسیم کنید. هر صرافی قوانین خود را دارد. با این حال، تنظیمات دستی و خودکار در تمام صرافی‌های اصلی مانند بایننس و بای‌بیت در دسترس هستند. در حالت دستی، معامله‌گر می‌تواند تعداد سطوح را خودش انتخاب کند و در حالت خودکار، سطوح شبکه به طور خودکار تعیین می‌شوند.
تعداد گرید انتخابی، تعیین‌کننده مقدار سفارشات خرید و فروش در آن شبکه است. در این مثال در 7 سطح تنظیم شده است.
این منجر به محدوده از پیش تعریف شده، مطابق شکل زیر می‌شود که در آن ربات معاملاتی گرید کار می‌کند.
وقتی قیمت بالا می‌رود و از Sell Grid یا شبکه فروش عبور می‌کند، ربات بیت کوین را می‌فروشد و سود ایجاد می‌کند. به طور مشابه، زمانی که قیمت در شبکه خرید کاهش می‌یابد، ربات به طور خودکار بیت کوین را خریداری می‌کند. خرید و فروش با هدف کسب سود ادامه می‌یابد تا زمانی که معامله‌گر ربات را متوقف کند یا تایمر تمام شود.
توجه به این نکته ضروری است که تمام تنظیمات پارامتر فوق فقط برای نمونه هستند. پارامترها ممکن است بسته به اهداف سرمایه‌گذاری فرد، ریسک و بازده تغییر کنند.
معاملات شبکه ای چگونه کار می‌کند؟
هر معامله‌گری با تعیین پارامترهای محدوده معاملاتی در صرافی شروع می‌کند – که شامل محدوده‌های بالا و پایین است که سفارشات خرید و فروش خود را در آنجا قرار می‌دهند. گرید تریدینگ دستورات از پیش تعیین شده را به منظور ایجاد حداکثر سود برای هر معامله در محدوده قیمتیِ ساختار گرید اجرا می‌کند.
گرید ناحیه‌ای است که این معاملات در آن ترسیم می‌شوند و سطوح قیمت‌ها شبیه خطوط شبکه (Grid Lines) در یک گرید است. به خاطر داشته باشید که فاصله بین هر خط گرید معمولاً همیشه یکسان است.
در مرحله بعد، معامله‌گر حداکثر سطح قیمتی را که در آن هیچ سفارش فروشی نمی‌تواند اجرا شود را در بالا تعیین می‌کند و همچنین حداقل سطح قیمتی را که در آن هیچ سفارشی در زیر آن اجرا نمی‌شود، تعیین می‌کند. سفارش‌های خرید دارای سفارش‌های فروش مربوطه هستند که در سطوح بالاتر از سفارش‌های خرید تنظیم شده‌اند.
برای مثال، می‌توانید سفارشات خرید را با افزایش 500 دلاری زیر قیمت تعیین کنید؛ بنابراین اگر قیمت دارایی مثال اتریوم 2000 دلار است، می‌توانید سفارشی را در 1500 دلار، 1000 دلار و 500 دلار تنظیم کنید. به همین ترتیب، شما همین کار را با سفارش‌های فروش انجام می‌دهید اما 500 دلار بیشتر از قیمت فعلی افزایش می‌یابد. ربات به طور خودکار این سفارشات خرید و فروش را با توجه به این پارامترها اجرا می‌کند.
ساختن گرید تریدینگ یا معاملات شبکه ای
وقتی استراتژی خود را بر روی نمودار ترسیم می‌کنید، می‌بینید که گرید شروع به شکل‌گیری می‌کند. برای ایجاد یک گرید تریدینگ موفق، مراحل زیر را انجام دهید.
قیمت شروع را تعیین کنید
این مرحله بسیار مهم است زیرا شما نمی‌توانید یک گرید بدون خط مبنا ایجاد کنید. شما باید با پرایس‌اکشن آشنا باشید و بتوانید محدوده‌ای را که دارایی در آن معامله می‌شود، تعیین کنید.
فاصله را انتخاب کنید
شما باید فواصل «پیپ» (Pip) را که در استراتژی خود استفاده می‌کنید، تعیین کنید. پیپ‌ها به افزایش‌هایی مانند هر 100 دلار زیر یا بالاتر از قیمت اشاره دارد؛ بنابراین، می‌توانید با انتخاب ده پیپ به عنوان مثال شروع کنید. اگر قیمت دارایی 200 دلار باشد، سفارشات خرید شما در 190 دلار، 180 دلار و غیره باقی می‌ماند. تعیین حد ضرر به طور خودکار، پوزیشن‌ها را با قیمت از پیش تعیین شده پس از وقوع مقدار معینی از ضرر می‌فروشد. این ضرر را به حداقل و در عین حال سود را به حداکثر می‌رساند.
همراه روند یا خلاف روند
اگر نمی‌دانید به دنبال چه چیزی هستید، تعیین این موضوع می‌تواند مشکل باشد. معامله «همراه با روند» به معنای چیدن سفارشات خود در جهت روند قیمت دارایی است؛ بنابراین، با قیمت 500 دلار با ده پیپ، سفارشات خرید را 510 دلار، 520 دلار و غیره تعیین می‌کنید. این استراتژی نیاز به خروج دارد تا سود خود را برداشت کنید. با این حال، معامله «بر خلاف روند» به این معنی است که شما پوزیشن‌هایی را در جهت مخالف روند می‌گیرید. این اغلب منجر به کسب سود از روندهای اصلاحی بازار می‌شود.
مزایا و معایب گرید تریدینگ
گرید تریدینگ زمانی مفید است که قیمت‌ها در یک بازار رِنج یا در محدوده خاصی حرکت کنند. دلیلش این است که دارایی‌ها برای مدت طولانی در یک محدوده باریک نوسان می‌کنند. در حالی که این نوع معاملات مزایای بسیار زیادی مانند قابلیت سفارشی‌سازی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند، معایبی نیز متوجه آن است که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
مزایای گرید تریدینگ
- نقطه ورود پایین: ربات‌ها به معامله‌گران امکان می‌دهند در سطوحی وارد پوزیشن شوند که نمی‌توانستند به صورت دستی وارد شوند. این اغلب به این دلیل است که برای دستیابی به آن نقاط ورودی پایین، باید دائماً بر عملکرد قیمت نظارت کرد.
- اتوماسیون بالا: استراتژی معاملاتی برای این نوع معاملات ضروری است. این امر باعث می‌شود ربات‌ها به راحتی وظایف برنامه‌ریزی‌شده‌شان را که با احساسات و روند بازار ارتباطی ندارند، انجام دهند.
- مدیریت ریسک پیشرفته: هنگام استفاده از ربات، می‌توانید مستقیماً تنظیمات را به گونه‌ای تنظیم کنید که بر سودآوری شما تأثیر زیادی بگذارد. این به نوبه خود کنترل بیشتری به شما می‌دهد و ضرر معاملات با ریسک بالا را کاهش می‌دهد.
- احساسات را از معاملات حذف می‌کند: احساساتی مانند خشم، ترس و طمع عوامل محرک در سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال هستند. استفاده از ربات‌های معاملاتی، وابستگی عاطفی را به حداقل می‌رساند زیرا این فرایند خودکار و از طریق منطق و قوانین پردازش می‌شود.
معایب گرید تریدینگ
گرید تریدینگ مستلزم نظم و انضباط و صبر زیادی است، زیرا سود ممکن است اندک باشد و جمع‌آوری آن زمان ببرد. همچنین، این استراتژی فقط به ورودی سرمایه کمی از معامله‌گران نیاز دارد که باعث می‌شود معاملات برای عده‌ای خسته‌کننده شود.
دارایی‌های ترند و محبوب برای استراتژی گرید مناسب نیستند زیرا زمانی که بازار در یک جهت حرکت می‌کند، خروج از معاملات خود با سود دشوار است. علاوه بر این، زمانی که بازار از محدوده‌ای رنج خارج می‌شود، بازار می‌تواند به سرعت در یک جهت حرکت کند و انباشت زیان زیاد می‌شود.
دو استراتژی محبوب در گرید تریدینگ
دو استراتژی اصلی در گرید تریدینگ که طرفداران زیادی دارد به شرح زیر است:
میانگین محدوده واقعی + گرید (Average True Range + Grid)
برای مثال، می‌توانید از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) برای اندازه‌گیری «نوسانات محدوده قیمت» در بازار قبل از راه‌اندازی گرید تریدینگ استفاده کنید. این می‌تواند یک استراتژی معاملات شبکه ATR در نظر گرفته شود.
خطوط گان + گرید (Gann Lines + Grid)
استراتژی دیگر از خطوط گان استفاده می‌کند که خطوط متقاطعی هستند که در یک نمودار معاملاتی همپوشانی دارند. هدف آنها ترسیم روندهای بالقوه صعودی یا نزولی قیمت است. برخی از خطوط نشان‌دهنده گرایش جهت قیمت هستند، در حالی که برخی دیگر خطوط حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند. درک اینکه قیمت ممکن است روند داشته باشد یا نباشد، می‌تواند بینش بهتری را هنگام توسعه استراتژی معاملاتی به شما ارائه دهد. این به عنوان استراتژی معاملات Gann Grid نیز شناخته می‌شود.
آیا استراتژی گرید تریدینگ سودآور است؟
اگر پارامترهای شبکه به دقت تنظیم شوند، استراتژی‌های گرید تریدینگ پتانسیل ایجاد سود را دارند. در حالی که محدوده‌های گرید و سطوح آن برای راه‌اندازی ربات معاملاتی گرید اجباری است، شرایط و تنظیمات زیر در اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال اختیاری است.
- قیمت تریگر: این قیمت از پیش تعیین شده‌ای است که ربات معاملاتی گرید عملیات خود را با آن آغاز می‌کند. تا زمانی که قیمت بازار به قیمت تریگر نرسد، هیچ خرید/فروشی رخ نخواهد داد. هنگامی که قیمت بازار و قیمت تریگر یکسان هستند، ربات فعال می‌شود.
- حد ضرر: همانطور که از نام آن پیداست، این نقطه‌ای است که ربات گرید به طور خودکار تمام پوزیشن‌ها را می‌بندد تا از تریدر در برابر ضرر سنگین محافظت کند. نقطه حد ضرر زیر کمترین حد قیمت و قیمت تریگر است.
- برداشت سود: هم از حد بالای قیمت و هم از نقطه تریگر بالاتر است. هنگامی که قیمت بازار به قیمت برداشت سود رسید، ربات ارز دیجیتال را می‌فروشد، سود را برداشت می‌کند و به طور خودکار به معامله خاتمه می‌دهد.
یکی دیگر از جنبه‌های مهمی که هنگام استفاده از ربات معاملاتی گرید باید در نظر گرفته شود، کارمزدهای معاملاتی است. اگر کارمزدهای معاملاتی در صرافی بالا باشد و ربات معاملاتی گرید چندین تراکنش را به سرعت در یک دوره کوتاه اجرا کند، کارمزدهای معاملاتی می‌توانند مبلغ قابل توجهی شوند که سود کلی را کاهش می‌دهد.
سوالات متداول
- چگونه می‌توانم گرید تریدینگ را شروع کنم؟
شما می‌توانید با تعیین سفارشات خرید و فروش خود در فواصل متعدد در اطراف یک قیمت تعیین شده شروع کنید. سفارش‌های خرید باید زیر قیمت تعیین‌شده تنظیم شوند در حالی که سفارش‌های فروش باید در بالا تنظیم شوند. این سفارشات باید پس از انجام معاملات، بیشترین سود ممکن را به همراه داشته باشد. علاوه بر این، می‌توانید از ربات‌های معاملاتی گرید برای خودکار کردن فرایند استفاده کنید. هدف خرید در سطوح پایین و فروش در سطوح بالاست.
- آیا گرید تریدینگ ریسک دارد؟
اگر بازار نوسانات قیمتی سریعی را تجربه کند که از بازه گرید تریدینگ فراتر می‌رود، می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد. علاوه بر این، اگر قیمت فقط در یک جهت حرکت کند، زیان تریدر افزایش می‌یابد.