آموزش اندیکاتور زیگزاگ در تحلیل تکنیکال
-
cryptogram - دسته بندی ها: تحلیل تکنیکال
اگر به دنبال ابزاری دقیق برای تحلیل تکنیکال هستید، اندیکاتور زیگ زاگ (Zig Zag) یکی از بهترین گزینه‌هاست. این اندیکاتور در بین عموم معامله‌گران تحلیل تکنیکال بسیار محبوب و کاربردی است. درواقع، این اندیکاتور جزو آن دسته از ابزارهایی است که هم تریدرهای مبتدی و هم حرفه‌ای می‌توانند از آن استفاده کرده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را تشخیص دهند.
در مقاله امروز از آکادمی کریپتوگرام به سراغ معرفی و آموزش کار با اندیکاتور زیگ زاگ می‌رویم و هر آنچه را باید درباره این اندیکاتور بدانید، با شما در میان می‌گذاریم. توصیه می‌کنیم مطالعه این مقاله را از دست ندهید و تا انتهای آن با ما همراه باشید.
فهرست مطالب
اندیکاتور زیگ زاگ چیست؟
اندیکاتور زیگ زاگ، نوعی از ابزارهای مبتنی بر تحلیل تکنیکال است که به‌منظور حذف نوسانات شدید بازار و شناسایی روندهای اصلی بازار نسبت به نوسانات کوتاه‌مدت و مقطعی مورداستفاده قرار می‌گیرد.
به زبانی ساده، این اندیکاتور تحرکات کوچک و تصادفی قیمت را نادیده گرفته و تغییرات اصلی در روند قیمت را تعیین می‌کند.
به تعبیری، استفاده اصلی این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال در شناسایی روندها و حتی آگاه شدن از تغییرات آن خلاصه می‌شود که می‌تواند به معامله‌گران برای ترید همسو با جهت بازار کمک بزرگی کرده و سود مناسبی را حاصل کند.
اندیکاتور زیگزاگ روی نمودار
اندیکاتور زیگ زاگ، نقاط بالا و پایین قیمت را با درصد تغییرات قیمت در بین آنها و ترجیحات دیگر معامله‌گران مانند استفاده از پیوت‌های ماجور یا مینور، به همدیگر رسم کرده و گویی شلوغی بین کندل‌های قیمت را به منطقی ساده‌تر برای درک رفتار بازار بدل می‌کند.
این اندیکاتور ساده و به‌شدت کاربردی، برای مبتدیانی که قصد یادگیری تئوری موج‌های الیوت و ساختاربندی موج‌های قیمت را دارند، بهترین گزینه حال حاضر است. زیرا، تمامی تحرکات تصادفی و نوسانی قیمت را به خطوط زیگزاگی قابل‌فهم و مشاهده بدل کرده و احتمال کسب سود بلندمدتی را افزایش می‌دهد.
آینده موسیقی با توکن‌ها و انقلاب دیجیتال در وب ۳
بررسی پارامترهای کلیدی در اندیکاتور Zig zag
بخش مهمی از درک اندیکاتور Zig Zag، چه برای ترید و چه برای شخصی‌سازی، بررسی پارامترهای کلیدی آن است. این اندیکاتور که بهترین ابزار برای مبتدیان برای شناخت ساختار بازار و موج‌های قیمت است، بر مبنای دو پارامتر اصلی Pivot Legs و Deviation کار می‌کند.
اگر به دنبال استفاده و کاربرد صحیح اندیکاتور zig zag هستید، شناخت این دو پارامتر برای شما حیاتی است. زیرا، این اندیکاتور، مقادیر تغییرات قیمت در دارایی مربوطه را به نسبت درصدهایی که به این دو پارامتر می‌دهید، تنظیم می‌کند.
پارامتر Pivot legs در اندیکاتور زیگ زاگ
پارامتر Pivot legs در اندیکاتور زیگ زاگ، از اصلی‌ترین بخش‌های این ابزار تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. این بخش که از سوی کاربران با تعیین اعداد، به‌منظور حساسیت اندیکاتور درج شده است، میزان برگشت قیمت را در بین پیوت‌های اصلی (ماژور) و کوچک (مینور) را تعیین می‌کند.
به زبانی ساده، پیوت‌های اصلی، موج‌های بزرگ‌تری از قیمت‌اند که معمولاً با تغییرات روند همراه هستند و پیوت‌های مینور، همان موج‌های نوسانی قیمت یا تغییرات قابل چشم پوش روند، در روندی غالب و قدرتمند دسته‌بندی می‌شوند.
از جهاتی دیگر می‌توانیم بگوییم شدت حساسیت تغییرات قیمت با Pivot legs تعیین می‌شود که هر چه از اعداد بزرگ‌تری استفاده کنید، ایدئال برای تایم فریم‌های بزرگ‌تر بوده و هر چه از اعداد کوچک‌تری استفاده کنید، برای تایم فریم‌های کوچک‌تر مناسب است.
پارامتر Deviation در اندیکاتور زیگ زاگ
پارامتر Deviation در اندیکاتور زیگ زاگ، از دیگر بخش‌های مهم این اندیکاتور است که باید برای استفاده از این پارامتر، آشنایی خوبی را با آن داشته باشید. این پارامتر، پس از تعیین از سوی معامله‌گران، خطوط زیگ زاگ را بر مبنای درصد تغییرات قیمت در بین بالا یا پایین قیمت مدنظر شما رسم می‌کند.
در واقع، معیار Deviation را می‌توانیم میزان تغییرات اندیکاتور زیگ زاگ بنامیم که هر چه درصد بالاتری به آن دهیم، مقدار تغییرات قیمت کوچک‌تر و هر چه مقدار کوچک‌تری به آن دهیم، تغییرات قیمتی کوچک‌تری را با خطوط زیگ زاگ رسم می‌کند.
به‌عنوان‌مثال، اگر این مقدار را به‌صورت پیش‌فرض روی 10 درصد قرار دهیم، تنها تغییرات قیمت را در موج‌های زیگ زاگ خواهیم دید که بالای 10 درصد باشند و تمامی درصدهای زیر این مقدار، به‌عنوان نوسان شناخته شده و حذف می‌شوند.
بهترین استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از اندیکاتور زیگزاگ
با استفاده از اندیکاتور زیگ زاگ، دیگر مهم نیست که چه میزان به ترید و موج شناسی در قیمت تسلط دارید، زیرا، بهترین استراتژی‌های معاملاتی با درک ساختار بازار و کشف روندهای جدید مهیا می‌شود. این اندیکاتور که بیشینه یا قدمت زیادی را در تحلیل تکنیکال دارد، می‌تواند با هر استراتژی معاملاتی امروزی ترکیب شود.
در بخش، برای‌آنکه به‌خوبی متوجه جایگاه ارزشمند این اندیکاتور، برای ترید و آموزش معامله‌گری شوید، به انواع مختلفی از استراتژی‌های مرسوم اشاره می‌کنیم. اگر تریدر بازار ارز دیجیتال، فارکس، بازار سهام و سایر بازارها هستید، این استراتژی‌ها می‌توانند الهام‌بخش شما در معامله‌گری بوده و سود مناسبی را فراهم کنند.
استراتژی معاملاتی نوسانی
استراتژی معاملاتی نوسانی، از معمول‌ترین پلن‌های معاملاتی با کمک اندیکاتور زیگ زاگ است که امروزه توسط بخش زیادی از معامله‌گران اسکالپر مورداستفاده قرار می‌گیرد. این استراتژی معاملاتی مطلوب، معمولاً با تنظیم انحراف و پیوت لگ‌ها در مقادیر کوچک مهیا می‌شود، تا قیمت به تغییرات کوچک نیز به‌خوبی حساسیت نشان دهد.
به‌عنوان‌مثال، در این استراتژی معاملاتی، می‌توانید مقدار Deviation را روی 5 درصد و حتی زیر این درصد و پیوت لگ‌ها را روی اعداد کوچک‌تری نسبت به ترجیحات خود در اسکالپ و تایم فریم معاملاتی خود تنظیم کنید.
توصیه می‌کنیم، پیش از استفاده از این روش، حتماً از آن در ترید آزمایشی، بک تست گرفته و پس از چندین ترید موفقیت‌آمیز، اقدام به استفاده از آن در معاملات واقعی کنید.
استراتژی بازیابی فیبوناچی
استراتژی بازیابی فیبوناچی، از دیگر استراتژی‌های معاملاتی محبوب امروزی است که به عقیده برخی از معامله‌گران مشهور، به‌عنوان مکمل اندیکاتور زیگ زاگ شناخته می‌شود. در این استراتژی با تعیین تغییرات قیمت در اندیکاتور، فیبوناچی بازگشتی را روی موج‌های اصلی قیمت قرار می‌دهیم.
سپس، با ترازهای اصلی اندیکاتور فیبوناچی، مانند 0.618، 0.78 و… نواحی مهم را که می‌توانند نقش حمایت یا مقاومت را داشته باشند، شکار و در معاملات خود استفاده می‌کنیم. این نقاط، حتی می‌توانند در همپوشانی سطوح حمایت یا مقاومت نیز مشاهده شوند که در این صورت، اعتبار بیشتری دارند.
لازم به ذکر است که برای بهره‌وری از این روش، نیاز به درک مناسبی از کارکرد اندیکاتور فیبوناچی دارید که مقاله آن در آکادمی کریپتوگرام موجود است.
استراتژی شکست
استراتژی معامله شکست‌های قیمت (Breakouts) با کمک اندیکاتور زیگ زاگ، می‌تواند در نهایت سادگی میسر شود. در واقع، با زیر نظر گرفتن موج‌های قیمت رسم شده به‌صورت زیگ زاگ و شکست قیمت به بالا یا پایین نواحی حمایت و مقاومت قیمت، بهترین فرصت‌ها برای موقعیت‌های خریدوفروش به وجود می‌آید.
به‌عنوان‌مثال، با کمک اندیکاتور زیگ زاگ و حذف نوسانات کوچک که منجر به تمرکز بیشتر شما روی روند اصلی قیمت می‌شود، می‌توانید با شکست قیمت به بالای نواحی مقاومتی مهم، موقعیت خرید خود را تنظیم کرده و حتی در پولبک نیز وارد معامله شوید.
روش محاسبه اندیکاتور زیگزاگ
روش محاسبه اندیکاتور زیگزاگ، به‌منظور استفاده صحیح در معامله و شناخت روندهای اصلی بازار، برای هر معامله‌گری ضروری است. اگر تااکنون، کنجکاو شده‌اید که این اندیکاتور چگونه محاسبه می‌شود، تنها کافی است موارد زیر را مرور کنید.
شناسایی بالا و پایین‌های قابل‌توجه قیمت
اولین بخش در محاسبه اندیکاتور زیگ زاگ و درک آن، در شناسایی بالا یا پایین‌های قابل‌توجه قیمت خلاصه می‌شود. در واقع، برای‌آنکه بتوانید از این اندیکاتور بیشترین بهره را ببرید، شناخت پایین‌ترین و بالاترین قیمت‌ها که در روندهای اصلی و حتی نوسانی تشکیل می‌شوند، ضروری است.
این بالا و پایین‌های قیمت، می‌توانند در مقادیر یا درصدهای متفاوتی در نمودار شناسایی شوند که تنها پس از شناخت هر کدام و ترسیم زیگزاگ‌ها، منطق رفتاری نمودار برای شما آشکار می‌شود.
تنظیم یک‌درصدی انحراف یا آستانه نقطه
پس از شناسایی بالا و پایین‌های قابل‌توجه قیمت، نوبت به تنظیم پارامتر انحراف یا آستانه نقطه می‌رسد که برای درک روش محاسبه و کارکرد اندیکاتور می‌توانید از یک درصد آغاز کنید. با تعیین این مقدار، بالا و پایین‌های قیمت که باید بالای یک درصد باشند، در نمودار مشخص شده و با اتصال خطوط به یکدیگر روند قیمت به‌صورت شفاف نمایان می‌شود.
رسم کردن خط زیگزاگ
با انجام مراحل فوق، می‌توانید رسم کردن خط زیگ زاگ تکمیل کنید. به کمک اندیکاتور این نقاط را به یکدیگر متصل کنید تا زیگ زاگ آماده استفاده شود.
این اندیکاتور که منطق ساده‌ای دارد، می‌تواند برای مبتدیان و حتی تریدرهای حرفه‌ای نیز به‌عنوان ابزاری برای معامله‌گری استفاده شود. با این حال برای استفاده از آن بایستی به‌خوبی با تنظیم دو پارامتر Pivot legs برای تعیین حساسیت اندیکاتور و انحراف، به‌منظور تعیین درصد تغییرات اندیکاتور آشنا باشید.
بررسی اندیکاتور زیگ زاگ روی چارت بیت کوین
حال که با اندیکاتور زیگ زاگ، نحوه محاسبه و کاربردهای آن آشنا شده‌اید، زمان آن رسیده است که با مثالی ساده به بررسی اندیکاتور زیگ زاگ روی چارت قیمت بیت کوین بپردازیم. در این بخش، ابتدا به‌صورت مرحله‌به‌مرحله به تنظیمات اندیکاتور زیگ زاگ و نحوه استفاده از آن در تریدینگ ویو و سپس پیاده‌سازی استراتژی می‌پردازیم.
- با مراجعه به وب‌سایت یا اپلیکیشن تریدینگ ویو، چارت قیمت بیت کوین (BTC/USDT) را انتخاب کرده و در این پلتفرم به بخش اندیکاتورها (Indicators) بروید.
- مطابق تصویر فوق، با جستجو اندیکاتور Zig Zag، این ابزار در اول لیست نمایان و با کلیک روی آن، به‌صورت خودکار روی قیمت تنظیم می‌شود.
- حال که اندیکاتور زیگ زاگ روی قیمت بیت کوین رسم شده، باید با مراجعه به بخش تنظیمات، دو پارامتر Pivot legs و Deviation را نسبت به توضیحاتی که در قبل گفتیم را شخصی‌سازی کنید.
- با تعیین این دو پارامتر، خطوط زیگ زاگ، به نسبت ترجیحات شما رسم و در نمودار مشخص می‌شود. این خطوط می‌توانند چه برای معامله‌گران نوسانگر و چه برای تریدرهای میان‌مدت و بلند مدتی مفید واقع شوند.
- پس از رسم خطوط زیگ زاگ، زمان پیاده‌سازی استراتژی شما است. برای مثال می‌توانید به نسبت خطوط زیگ زاگ که به‌خوبی روند غالب قیمت را مشخص می‌کند، از نواحی حمایت و مقاومت قیمت کمک بگیرید و نسبت به این سطوح معامله کنید.
یادتان باشد که مقادیر انحراف و پیوت لگ‌ها، باید با تایم فریم و سبک معاملاتی شما همسو باشند. در همین راستا، توصیه می‌کنیم که اگر به‌خوبی با این مفاهیم آشنا نشده‌اید، بخش توضیحات این دو پارامتر را به‌خوبی مطالعه کنید.
کلام پایانی
اندیکاتور زیگ زاگ، با وجود سادگی و قابل‌دسترس بودن برای هر معامله‌گر، همچنان تا به امروز از سری ابزارهای پرطرف‌دار تحلیل تکنیکال است که استفاده از آن برای آموزش مفاهیم پایه معامله‌گری و اعمال استراتژی‌های مختلف، کاربرد دارد.
در این مقاله، سعی کردیم که به معرفی اندیکاتور زیگ زاگ و هر آنچه که باید درباره آن بدانید، اشاره کنیم. به نظر شما این اندیکاتور توانایی ترکیب و ایجاد استراتژی معاملاتی سودده را دارد؟ آیا تابه‌حال از اندیکاتور زیگ زاگ در معاملات خود استفاده کرده‌اید؟ برای ما و مخاطبان آکادمی کریپتوگرام بنویسید.
سؤالات متداول
- بهترین تنظیمات برای نشانگر ZigZag چیست؟
بهترین تنظیمات برای نشانگر یا اندیکاتوری ZigZag، به نسبت ترجیحات معامله‌گران تعیین می‌شود. به‌عنوان‌مثال، استفاده از درصد انحراف و پیوت لگ‌های کوچک‌تر، مناسب تریدرهای نوسان گیر بوده و استفاده از مقادیر بالاتر، برای تریدرهای میان‌مدت و بلندمدت توصیه می‌شود.
- چگونه از نشانگر ZigZag استفاده کنیم؟
استفاده از نشانگر ZigZag بسیار آسان است و تنها با تعیین دو پارامتر اصلی در تنظیمات اندیکاتور ممکن می‌شود. پس از تنظیم اندیکاتور، با تعیین مقدار تغییرات قیمت در بین بالا و پایین‌های قیمت (درصد انحراف) و پیوت‌های قیمت (Pivot legs)، خطوط زیگ زاگ با موفقیت رسم می‌شوند.
- آیا اندیکاتور ZigZag سودده است؟
اندیکاتور ZigZag، مانند هر ابزار در تحلیل تکنیکال، دارای مزایا و معایب خاص خود بوده و نمی‌توان به‌صورت قطعی بر روی سوده ده بودن آن تأکید کرد. با این حال، شناخت پارامترهای اندیکاتور و استفاده از استراتژی معاملاتی مناسب برای کسب بهترین نتیجه از این اندیکاتور ضروری است.
- آیا استفاده از اندیکاتور زیگ زاگ رایگان است؟
بله استفاده از اندیکاتور زیگ زاگ در متاتریدر و تریدینگ ویو، کاملاً رایگان بوده و معامله‌گران با مراجعه به سایر پلتفرم‌های معاملاتی امروزی نیز قادر به استفاده رایگان از این اندیکاتور هستند.